Contas a Pagar e Receber
O operador lança. O gerente confere.
O operador lança contas a pagar e a receber, o gerente confirma, recusa ou ajusta, e o diretor acompanha o fluxo de caixa por período. Toda decisão fica numa auditoria que não pode ser alterada.
O que o módulo faz por você.
Lançamento com plano de contas
Tipo (pagar ou receber), conta, descrição, valor e vencimento. A conta precisa combinar com o tipo: Aluguel não entra como recebimento.
Confirmação do gerente
Cada lançamento chega pendente. O gerente confirma, indicando o banco, ou recusa com motivo. Dois gerentes nunca decidem o mesmo lançamento.
Recusou? Corrige e reenvia
O operador vê o motivo da recusa, corrige o valor e o lançamento volta sozinho para a fila do gerente.
Ajuste com justificativa
O gerente pode ajustar valor, vencimento ou conta, sempre com motivo. Valor anterior e novo ficam gravados na auditoria.
Visão por período
O diretor agrupa por dia, semana, mês, trimestre ou ano e vê total a pagar, total a receber e saldo previsto, com a auditoria do período.
Bancos cadastrados
Nome, agência/conta e tipo (débito ou crédito). Na confirmação, o gerente diz por qual banco a conta passa.
Do primeiro clique ao último status.
Cada etapa tem um nome claro e uma regra clara. Clique nas etapas, ou deixe rodar sozinho.
Não trabalha sozinho.
Fica ao lado do Fluxo de Caixa, do DRE e da Central de Gestão, com o mesmo login e o mesmo cadastro de pessoas.
Quer ver Contas a Pagar e Receber funcionando?
Conte como a sua operação funciona hoje. Mostramos, na prática, quais módulos encaixam e como eles conversam entre si.
