Fluxo de Caixa
Quem vende mais, pode comprar mais.
O operador envia as planilhas de contas a pagar e de vendas. O sistema compara o que vence com os limites de compra do dia, da semana e do mês, e as vendas de um mês definem quanto se pode comprar no mês seguinte.
O que o módulo faz por você.
Importação por planilha
Excel, CSV ou ODS com as colunas Data/Vencimento e Valor, e planilhas-modelo para baixar. Antes de gravar, uma prévia mostra as datas, as linhas com erro e o impacto nos limites.
Planilha nova substitui a anterior
Contas a pagar: cada data da planilha substitui o que estava lançado nela, e as outras datas não mudam. Vendas: cada planilha substitui o total do mês inteiro.
Limite pelas vendas
O limite de compras do mês é a venda do mês anterior menos um percentual, de 0% a 100%. Vendeu R$ 100 mil com 10%? Pode comprar R$ 90 mil. Sem vendas lançadas, vale o limite padrão.
Exceções por mês e por semana
O gerente define limites diferentes para um mês ou uma semana específica. A exceção da semana vale sobre a do mês, e a do mês sobre o padrão. Toda mudança exige motivo.
Estourou? Precisa justificar
Se a importação passar de algum limite, o operador marca que está ciente e escreve uma justificativa de pelo menos 10 caracteres. O estouro fica registrado no lote.
Painel com semáforo
Dia, semana e mês com indicador Dentro, Atenção (a partir de 85%) ou Estourado, velocímetro da meta do mês e gráfico mês a mês de vendas, compras e limite, com exportação para Excel.
Auditoria com volta atrás
O gerente edita, exclui e restaura lançamentos e lotes, sempre com motivo. Excluiu um lote? O que ele tinha substituído volta a valer.
Histórico completo
Importações, limites, edições, exclusões e restaurações, com autor, antes e depois. Busca por ação e exportação em Excel.
Semana da empresa
A semana vai de sábado a sexta e pertence ao mês da sua segunda-feira: “1ª semana de out · sáb 03/10 a sex 09/10”. Mês que termina no fim de semana passa essa semana para o mês seguinte.
Do primeiro clique ao último status.
Cada etapa tem um nome claro e uma regra clara. Clique nas etapas, ou deixe rodar sozinho.
Não trabalha sozinho.
Fica ao lado das Contas a Pagar e Receber e do DRE: o mesmo login, o mesmo cadastro de pessoas e a mesma área Financeiro.
Quer ver Fluxo de Caixa funcionando?
Conte como a sua operação funciona hoje. Mostramos, na prática, quais módulos encaixam e como eles conversam entre si.
